Dynamischer Stop Verlust Forex

Wie zu handeln - Dynamic Stop Loss und Dynamic Take Profit Dynamische Stop Loss Es ist eine gute Idee, niemals ohne einen harten Stop-Verlust, wenn Sie mit extrem kleinen Position Größen. Dies ist ein wesentlicher Teil der Kontrolle der Risiken im Devisenhandel. Der Stopp-Verlust kann dynamisch gemacht werden, als ein Weg, um Gewinne auf einem Trade, der profitabel gewinnt. Allerdings sollten die Stopverluste immer nur in Richtung reduzierter Verluste oder Gewinnspannen verlagert werden. Auf diese Weise wird ein Handel, der gut funktioniert am Ende geben einige Gewinne. Dies ist auch ein guter Weg, um einen Handel sterben einen natürlichen Tod, anstatt Ziel für Profit Ziele, die sehr schwer zu prognostizieren sein kann. Ein Beispiel für einen dynamischen Stopverlust ist der nachlaufende Stop. Dies kann auf eine bestimmte Anzahl von Pips oder basierend auf einem gewissen Maß an gemittelter Flüchtigkeit eingestellt werden. Letztere Option ist die bessere Wahl. Ein anderes Beispiel wäre die Verschiebung der Stop-Loss-Ebene in regelmäßigen Abständen, so ist es nur über große Höhen oder Tiefen oder andere technische Indikationen. Die Schönheit davon ist, dass der Handel am Leben bleibt, solange es gut läuft. Wenn ein langer Handel beginnt zu brechen durch wichtige Unterstützung Ebenen, dann wird diese Art von Stop getroffen und beendet den Handel. Diese Methode ist eine Art und Weise der Gewinne laufen, während Schneider Verlierer kurz. Dynamic Take Profit Viele Händler verwenden sie, anstatt die Stopps zu beenden und ein Handelsende so zu machen, aus dem einfachen Grund, dass die letztere Methode bedeutet, dass Sie immer aufgeben, einige schwimmende Gewinn. Aber warum schneiden Sie einen Sieger kurz Sie könnte denken, dass der Preis ist nur auf Ebene X aber was, wenn es dampft voraus und hält weiter Wenn Sie eine Liste Ihrer letzten hundert Trades machen, werden Sie sehen, dass mit einer Art von Trail auf dem Stopp Hätten Sie mehr Gewinn insgesamt als sogar Ihre klügste Anwendung von Gewinn-Aufträge jemals getan haben. Natürlich, wenn Ihr Trading-Stil ist sehr kurzfristig, nehmen Gewinnaufträge mehr Sinn. Doch wenn Sie versuchen, die Gewinner für Tage, Wochen oder sogar Monate laufen lassen, dann nehmen Sie Gewinnanweisungen wirklich alles außer Pander zu Ihrer Angst und Habgier Es gibt einen möglichen Kompromiss. Vielleicht möchten Sie nutzen, nehmen dynamische nehmen Gewinnniveaus an Orten relativ weit vor dem aktuellen Preis gesetzt, die durch eine plötzliche News-driven Spike erreicht werden könnte, zum Beispiel. Dies könnte Ihnen einige schöne Gewinn auf der Spitze, und ermöglichen es Ihnen, wieder zu einem besseren Preis, wenn die Spitze zurückzieht. Dies ist die vernünftigste Verwendung von hart nehmen Gewinn Bestellungen innerhalb nicht-scalping Handel Stile. Sie könnten auch Soft Take Profit-Levels, wenn Sie in der Lage, den Preis sehen eine sehr gute, lange Höhepunkt Kerze. Diese können oft gute Punkte für schnelle Exits und Wiedereintritte sein, wie oben beschrieben. Seien Sie gewarnt aber, dass diese Taktik erfordert echte Fähigkeiten und Erfahrung, um erfolgreich angewendet werden, im Forex-Handel, und ist ein wertloser Weg für mehr Anfänger Händler nach unten zu reisen. Was Art von Stop-Loss Order Sollte ein Trader Updated: 22. April 2016 Um 9:49 AM In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Möglichkeiten zur Umsetzung einer Stop-Loss-Order zu diskutieren. Jeder Händler, der Geschäfte auf einem der Finanzmärkte gehabt hat, kennt die Platzierung und Ausführung einer Stop-Loss-Order, aber viele irren sich, dass eine Stop-Loss-Order immer numerisch ist. Im Gegenteil, es gibt viele Händler (sogar professionelle Hedge-Fonds-Manager), die das, was umgangssprachlich als Mental Stop bezeichnet wird, als Stop-Stop-Point aus anderen Faktoren als dem Preis, wie Ereignisse, Volatilität, Volumen, Oder irgendwelche anderen vergleichbaren Daten. Ein solcher Stopp ist nicht weniger gültig als ein numerischer, und sicherlich nicht weniger wirksam, aber man braucht viel mehr Disziplin, um ihn erfolgreich auszuführen. Der große Vorteil einer nicht-numerischen Stop-Loss-Order ist seine teilweise Immunität gegenüber Preisschwankungen. Wenn der Gewerbetreibende Vertrauen in seine Analyse hat und erfreut ist, dass das stehende Unternehmen angesichts der Marktvolatilität angesichts der großen Dynamiken und Ströme auf dem Markt vernünftig und akzeptabel ist, kann die Aufrechterhaltung von Positionen mit nicht numerischen Stop-Loss-Aufträgen ratsam und lukrativ sein. Um die unvermeidlichen großen Wertschwankungen zu bewältigen, werden professionelle Manager zusätzlich zu den Geldmanagement-Methoden Hedging-Strategien implementieren, um die Volatilität des Portfolios zu kontrollieren und zu minimieren. Auch wenn der mentale Stopp einen starken Rückgang in unserer Position auslöst, können wir die Auswirkung auf das Portfolio durch Diversifizierung und Verteilung des Risikos zwischen verschiedenen Währungspaaren minimieren. Lassen Sie uns nun die verschiedenen Wege zur Umsetzung einer Stop-Loss-Order untersuchen. Equity Stop Eine Equity Stop ist eine, bei der die Position geschlossen wird, falls das Gesamtkapital eines Kontos unter einen bestimmten Wert fällt. Ein Stop-Verlust bei 2 Prozent des gesamten Eigenkapitals wird im Allgemeinen als konservative Strategie betrachtet, während das Maximum bei den meisten Methoden des Geldmanagements 5 Prozent beträgt. So würde zum Beispiel ein 1000-USD-Konto den Stop-Loss für eine offene Position an der Stelle haben, an der das gesamte Eigenkapital unter 980 USD fallen würde. Sowohl der Nachteil als auch der Vorteil des Eigenkapitalanteils ist seine Unflexibilität. Die Equity-Stop bietet ein sehr solides Kriterium für die Entscheidung über den Erfolg oder Misserfolg eines einzigen Handels, wie theres keine Möglichkeit, sich über ein Konto in den roten Fehler. Andererseits kann die gleiche Flexibilität den Handel daran hindern, wie erwartet zu funktionieren. Die Märkte sind volatil, und ein Handel, der eine vollkommen zutreffende Ursache dahinter hat, kann noch durch die zufälligen Schwankungen ungültig gemacht werden, die nicht vorhersehbar sind. Ein weiteres wichtiges Problem mit der Equity-Stop ist seine Unfähigkeit, eine Reihe von Verlusten zu verhindern. Zum Beispiel, wenn der Händler schließt eine Position bei einem Verlust von zwei Prozent, theres nichts, was ihn daran hindern, eine andere Position in die gleiche Richtung (kaufen oder verkaufen) eine kurze Zeit später, wenn die Ursachen, die den ersten Handel gerechtfertigt sind noch in Ort. Zum Beispiel, wenn der Händler eine Verkaufsorder eingibt, wenn der RSI über 80 liegt und folglich der Stopverlust ausgelöst wird und die Position geschlossen ist, gibt es wenig, was verhindert, dass die gleichen Ereignisse wiederholt werden, wenn die Preisaktion dieselben Bewegungen wiederholt. Um diese Pitfall zu vermeiden, kann der Händler den Stop-Loss-Punkt zu einem Non-Price-Faktor zu binden, und der Rest dieses Artikels diskutiert solche Szenarien. Chart Stop In einem Chartstopp platziert der Trader die Stop-Loss-Order nicht zu einem Preis, sondern an einem Chartpunkt, der statisch oder dynamisch sein kann. Beispielsweise kann eine Stop-Loss-Order auf einem Fibonacci-Niveau platziert werden, was ein statischer Wert wäre. Auf der anderen Seite kann der Händler eine API (ein automatisiertes Handelssystem) verwenden oder sich geistig vorbereiten, die Position zu schließen, wenn ein technisches Ereignis wie ein Crossover, ein Breakout oder eine Divergenz auftritt, was einen dynamischen Stop - Verlustpunkt. In allen diesen Fällen generiert die technische Analyse die Trigger und bestimmt den Preis, wo die Position geschlossen werden muss. Der Chartstopp ist flexibler und zuverlässiger als ein direkter Equity-Stop, da er sich an Preisaktionen und Volatilität anpasst und daher unabhängig von den Zufallsbewegungen des Preises ist. Das Problem mit dem Chartstopp ist zweifach. Erstens kann der technische Indikator, der verwendet wird, um die Signale zu erzeugen, die Veränderung des Markttrends nicht erfassen, was zu großen Verlusten führt. Das andere und offensichtliche Problem hängt mit dem indirekten Charakter des Stop-Loss-Mechanismus zusammen. Da der Auftrag vom Preis unabhängig ist, kann er nicht in der Lage sein, Verluste so effektiv wie einen direkten Kapitalanschlag zu schneiden, und größere als erwartete Verluste können dadurch entstehen. Volatilitätsstopp Ein Volatilitätsstopp hängt von Volatilitätsindikatoren wie dem VIX für die Bestimmung des Ausgangspunkts für den Handel ab. Daher werden Marktpaniken und Schocks dazu führen, dass der Auftrag ausgeführt wird, aber lediglich Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt, denen ihr Gegenstück in anderen Assetklassen fehlt, werden größtenteils ignoriert. Der Händler, der einen Volatilitätsstopp einsetzt, ist der Meinung, dass seine Position unabhängig vom Marktverhalten stattfinden sollte, wenn nicht ein großer, unerwarteter Schock auf den Markt trifft. Dies ist eine riskantere Strategie als die Equity-Stop, kann aber rentabel und gültig sein, abhängig von den Marktbedingungen und das wirtschaftliche Umfeld. Im Allgemeinen ist es zweifelhaft, dass ein Volatilitätsstopp in einem sehr nervösen und volatilen Markt sehr nützlich sein kann. Aber es könnte sehr hilfreich sein, eine langfristige Position zu wahren, in der die Risikowahrnehmung gering ist. Der Volatilitätsstopp ist empfindlich für die Preise, aber nur indirekt, und seine Natur ähnelt dem Chartstopp. Es eignet sich für die Beseitigung sehr kurzfristiger Verzerrungen aus unserer Analyse und ermöglicht uns eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Rauschen in den Daten. Die Volatilität kann nicht auf Marktschwankungen reagieren. Manchmal hat ein großer Rückgang auf dem Markt keinen entsprechenden Anstieg in den verschiedenen Volatilitätslehren. Ebenso kann die Volatilität zeitweise steigen, ohne offensichtlich entsprechende Preisaktionen. Folglich kann ein Volatilitätsstopp (und ähnliche Stopps auf der Grundlage von nicht-Preisdaten) ausgelöst werden, noch bevor ein Handel im Rot ist. All dies muss im Auge behalten werden, wenn der Händler entscheidet, diese Art von Stop-Order verwenden. Volume Stop Wenn der Trader erwartet, dass ein anhaltender Trend nach einer Volumenänderung rückgängig gemacht oder ungültig gemacht wird, ist möglicherweise eine Lautstärkeregelung sinnvoll. Während die Volumendaten für den Forex-Markt nicht verfügbar sind, kann die Positionierung, wie sie durch den COT-Bericht dargestellt ist, für die Festlegung dieser Art von Stop verwendet werden. Für die Ausnutzung der Order bestimmt der Trader einen prozentualen Wert für die Futures-Positionierung oberhalb oder unterhalb derer die Position liquidiert werden muss, abhängig von den Marktbedingungen und der Art der Order. In demselben Kontext können auch andere Typen von Daten verwendet werden, um einen Stop-Loss-Triggerpunkt zu erzeugen. Ein bestimmter Putcall-Ratio oder Optionsrisiko-Umkehrwert kann alle ausgewählt werden, um das Äquivalent eines Volumenstopps an der Börse zu schaffen. Im Beispiel betrachten wir einen Trader, der eine Short-Position in einem Carry-Trader-Paar eröffnet, bestätigt seinen Handel durch die Entwicklung an der Börse. Seine Erwartung ist, dass der jüngste Anstieg der Börsenindizes (und der entsprechende Anstieg der Übertragspaare) bei geringem Volumen aufgetreten ist und in Kürze in Abwesenheit neuer Geldströme umgekehrt werden wird. Folglich setzt er seinen Stop-Loss auf eine Lautstärke, die, wenn sie auf einem steigenden Markt erreicht wird, die Ausgangsvoraussetzung ungültig macht und die Position liquidiert. Wenn dies geschieht und das Volumen über das vorgegebene Niveau ansteigt, schließt der Händler seine Short-Position in dem Carry-Trade-Paar. Margin Stop Die Margin Stop ist nicht wirklich ein Stop-Loss-Order, aber das Fehlen davon. In diesem Fall wird der Händler seine Rechnung die unrealisierten Verluste absorbieren, bis ein Margin-Aufruf ausgelöst wird, und ein großer Teil des Kontos ist weg. Die Margin Stop ist ein Zeichen der Indisciplin und Mangel an Einsicht, weil ein sorgfältiger Händler wird immer vorausbestimmen, die Bedingungen, die zur Schließung und Liquidation einer Position führen wird. Da nicht einmal der hellste Analytiker in der Lage ist, die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen zu können, ist das Fehlen einer Stop-Loss-Order eine unhaltbare Praxis. Ungeachtet der vorherigen, ist die Margin-Stop eine beliebte Wahl unter vielen Händlern, die nicht in der Lage, ruhig zu bleiben angesichts der großen emotionalen Belastungen des Handels bleiben. Es ist nur unter wirklich niedrigen Hebelwirkung wie 2: 1 realisierbar, und selbst dann wäre ein Margin Stop nicht die beste Wahl. Bei deutlich höherer Hebelwirkung ist die Margin Stop völlig unhaltbar und sollte insgesamt vermieden werden. Event Stop Fundamentalanalysten nutzen technische Werkzeuge, wenn auch nur zur Bestimmung der Triggerpunkte eines Handels. Nehmen Sie Profit, und Stop-Loss-Aufträge werden von fast jedem Händler in der Welt verwendet, und es ist undenkbar, dass ein ernster Analytiker nicht eine Bedingung, zumindest im Hinterkopf, für die Schließung einer offenen Position, aber überzeugt, dass er von seiner ultimativen sein kann Gültigkeit. Aber fundamentale Analysten sind nicht auf technische Tools und die Preis-Aktion für die Bestimmung, wann zu beenden, einen Handel zu beenden. Der Event-Stop, den wir hier diskutieren möchten, ist ein Werkzeug, mit dem der Trader einen Trades-Ausstieg bestimmen kann. Wenn der Event-Stop verwendet wird, ignoriert der Trader die Preisaktion größtenteils (und wird eine geringe Hebelwirkung ausnutzen) und schließt nur eine Position im Rot, wenn das Szenario, das er in seinem Kopf dargestellt hat, durch Ereignisse widersprochen wird. Beispielsweise erwartet ein Händler, dass die Bank A von den Behörden der Nation X verstaatlicht wird, und er erwartet, dass dies zu einer Abwertung der Xs-Währung gegen ihre Pendants führt. Infolgedessen schließt er es kurz. Er wird sich weigern, die Position zu schließen, bis die Behörden in einer soliden und unverwechselbaren Weise bestätigen und klarstellen, dass sie sich weigern, die Bank A zu verstaatlichen. In der Zwischenzeit wird er bereit sein, alle Gerüchte, extremen Schwankungen und kurz zu nehmen Langfristige Schwankungen auf dem Markt, ohne sich Gedanken über die nicht realisierten Gewinn oder Verlust in seinem Konto. Wie wir eingangs erwähnt haben, ist der Event-Stop für diejenigen Händler, die wissen, was sie tun, und wer über die Erfolgsgeschichte, den intellektuellen Hintergrund und das Vertrauen, es zu nutzen. Aber nehmen Sie nicht unser Wort, um Ihre eigenen Fähigkeiten zu bewerten, die Sie selbst besser kennen sollten als jeder andere, und wenn Sie glauben, dass Sie die ökonomische Dynamik der Ära verstehen und Ihren Anspruch in Ihren Handelsaktivitäten verteidigen können, werden Sie perfekt sein In der Lage, die Veranstaltung zu stoppen. Fazit Die beste Wahl für den Anfänger ist die Equity-Haltestelle. Während des Lernprozesses kann sich der Händler darauf konzentrieren, sein Verständnis der Märkte zu verbessern, ohne sich um übermäßige Verluste zu kümmern. Sobald der Trader ein gutes Verständnis der Marktdynamik gewinnt und in der Lage ist, seine Handelspläne zu formulieren und umzusetzen, verliert die Equity-Station schnell an Attraktivität. Die beste Methode für die Verwendung der Non-Preis-Stop-Bestellungen ist die Kombination mit einer breiten Equity-Stop, die als endgültige Sicherheitsvorkehrung dienen, wenn die Preisaktion wird zu gefährlich. Beispielsweise kann ein Trader das EURJPY-Paar lang halten und es unbegrenzt halten, bis das VIX einen Wert über 35 registriert, wo ein V9olatilitätsstopp platziert werden würde. Gleichzeitig wird er sich vor extremen und unerwarteten Schwankungen schützen, indem er einen Eigenkapitalanschlag auf 5-7 Prozent des gesamten Eigenkapitals legt. Wenn also ein sehr großer Kursschwung das Hauptkriterium für die Stop-Loss-Order vollständig überragt und den Equity-Stop auslöst, würde der Handel auf unbestimmte Zeit beibehalten werden. Unnötig zu sagen, jeder Händler wird seine eigenen Entscheidungen über Stop-Loss-Aufträge haben. Und wir möchten diesen Abschnitt abschließend darlegen, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Stop-Loss-Auftrag eine disziplinierte Risikomanagementstrategie ist. Und alles andere ist nur Detail. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.